华夏永康添福混合C (015067.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2348元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2407 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永康添福混合(005128) |
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华夏永康添福混合C(015067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-07-09 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-07-08 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-07-07 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-07-06 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-07-03 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-07-02 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-07-01 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-06-30 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-06-29 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-26 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-06-25 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-06-24 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-06-23 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-06-22 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-06-18 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-06-17 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-06-16 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-06-15 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-06-12 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-11 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-06-10 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-06-09 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-08 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-05 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-04 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-06-03 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-02 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-01 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-29 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-05-28 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-27 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-05-26 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-25 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-05-22 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-05-21 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-20 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-05-19 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-05-18 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-05-15 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-05-14 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-05-13 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-05-12 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-11 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-05-08 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-05-07 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-06 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-30 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-04-29 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-04-28 | 1.9718元 | 1.9718元 |