华夏永康添福混合C (015067.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2853元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2393 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永康添福混合(005128) |
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华夏永康添福混合C(015067) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 2,156.04万 | 1,181.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 1,383.61万 | 776.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 2,082.14万 | 1,191.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 220.41万 | 149.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 129.39万 | 90.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 73.33万 | 52.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 13.22万 | 9.85万元 | -- |