华夏永康添福混合C(015067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-01-30 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-01-29 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-01-28 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-01-27 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-01-26 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-01-23 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-01-22 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-01-21 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-01-20 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-01-19 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-01-15 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-01-14 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-01-13 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-01-12 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-01-09 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-01-08 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-01-07 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-01-06 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-01-05 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2025-12-31 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-30 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2025-12-29 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-26 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-12-25 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2025-12-24 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2025-12-23 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-12-22 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2025-12-19 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2025-12-18 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-12-17 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2025-12-16 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-12-15 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-12 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-12-11 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2025-12-10 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2025-12-09 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-08 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-12-04 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-03 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2025-12-02 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-01 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-11-28 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-11-26 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-11-25 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-11-24 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-11-21 | 1.6827元 | 1.6827元 |