华夏产业升级混合C (015059.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2909元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1444 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏产业升级混合(005774) |
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华夏产业升级混合C(015059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.2909元 | 3.3775元 |
| 2026-07-15 | 3.4398元 | 3.5264元 |
| 2026-07-14 | 3.5456元 | 3.6322元 |
| 2026-07-13 | 3.4416元 | 3.5282元 |
| 2026-07-10 | 3.5819元 | 3.6685元 |
| 2026-07-09 | 3.7588元 | 3.8454元 |
| 2026-07-08 | 3.5388元 | 3.6254元 |
| 2026-07-07 | 3.5379元 | 3.6245元 |
| 2026-07-06 | 3.5573元 | 3.6439元 |
| 2026-07-03 | 3.6454元 | 3.7320元 |
| 2026-07-02 | 3.6618元 | 3.7484元 |
| 2026-07-01 | 3.9690元 | 4.0556元 |
| 2026-06-30 | 4.0671元 | 4.1537元 |
| 2026-06-29 | 3.9879元 | 4.0745元 |
| 2026-06-26 | 3.9198元 | 4.0064元 |
| 2026-06-25 | 4.0280元 | 4.1146元 |
| 2026-06-24 | 3.9166元 | 4.0032元 |
| 2026-06-23 | 3.7832元 | 3.8698元 |
| 2026-06-22 | 3.9123元 | 3.9989元 |
| 2026-06-18 | 3.8486元 | 3.9352元 |
| 2026-06-17 | 3.7005元 | 3.7871元 |
| 2026-06-16 | 3.5370元 | 3.6236元 |
| 2026-06-15 | 3.4704元 | 3.5570元 |
| 2026-06-12 | 3.2227元 | 3.3093元 |
| 2026-06-11 | 3.2205元 | 3.3071元 |
| 2026-06-10 | 3.2007元 | 3.2873元 |
| 2026-06-09 | 3.2311元 | 3.3177元 |
| 2026-06-08 | 3.0672元 | 3.1538元 |
| 2026-06-05 | 3.1546元 | 3.2412元 |
| 2026-06-04 | 3.2846元 | 3.3712元 |
| 2026-06-03 | 3.2169元 | 3.3035元 |
| 2026-06-02 | 3.0811元 | 3.1677元 |
| 2026-06-01 | 2.9812元 | 3.0678元 |
| 2026-05-29 | 3.1414元 | 3.2280元 |
| 2026-05-28 | 3.2513元 | 3.3379元 |
| 2026-05-27 | 3.1802元 | 3.2668元 |
| 2026-05-26 | 3.2784元 | 3.3650元 |
| 2026-05-25 | 3.2990元 | 3.3856元 |
| 2026-05-22 | 3.1418元 | 3.2284元 |
| 2026-05-21 | 3.0098元 | 3.0964元 |
| 2026-05-20 | 3.1482元 | 3.2348元 |
| 2026-05-19 | 3.0161元 | 3.1027元 |
| 2026-05-18 | 2.9743元 | 3.0609元 |
| 2026-05-15 | 2.9571元 | 3.0437元 |
| 2026-05-14 | 2.9749元 | 3.0615元 |
| 2026-05-13 | 3.0786元 | 3.1652元 |
| 2026-05-12 | 2.9943元 | 3.0809元 |
| 2026-05-11 | 2.9405元 | 3.0271元 |
| 2026-05-08 | 2.8330元 | 2.9196元 |
| 2026-05-07 | 2.8512元 | 2.9378元 |