华夏产业升级混合C (015059.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8486元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (1281 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏产业升级混合(005774) |
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华夏产业升级混合C(015059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.8486元 | 3.9352元 |
| 2026-06-17 | 3.7005元 | 3.7871元 |
| 2026-06-16 | 3.5370元 | 3.6236元 |
| 2026-06-15 | 3.4704元 | 3.5570元 |
| 2026-06-12 | 3.2227元 | 3.3093元 |
| 2026-06-11 | 3.2205元 | 3.3071元 |
| 2026-06-10 | 3.2007元 | 3.2873元 |
| 2026-06-09 | 3.2311元 | 3.3177元 |
| 2026-06-08 | 3.0672元 | 3.1538元 |
| 2026-06-05 | 3.1546元 | 3.2412元 |
| 2026-06-04 | 3.2846元 | 3.3712元 |
| 2026-06-03 | 3.2169元 | 3.3035元 |
| 2026-06-02 | 3.0811元 | 3.1677元 |
| 2026-06-01 | 2.9812元 | 3.0678元 |
| 2026-05-29 | 3.1414元 | 3.2280元 |
| 2026-05-28 | 3.2513元 | 3.3379元 |
| 2026-05-27 | 3.1802元 | 3.2668元 |
| 2026-05-26 | 3.2784元 | 3.3650元 |
| 2026-05-25 | 3.2990元 | 3.3856元 |
| 2026-05-22 | 3.1418元 | 3.2284元 |
| 2026-05-21 | 3.0098元 | 3.0964元 |
| 2026-05-20 | 3.1482元 | 3.2348元 |
| 2026-05-19 | 3.0161元 | 3.1027元 |
| 2026-05-18 | 2.9743元 | 3.0609元 |
| 2026-05-15 | 2.9571元 | 3.0437元 |
| 2026-05-14 | 2.9749元 | 3.0615元 |
| 2026-05-13 | 3.0786元 | 3.1652元 |
| 2026-05-12 | 2.9943元 | 3.0809元 |
| 2026-05-11 | 2.9405元 | 3.0271元 |
| 2026-05-08 | 2.8330元 | 2.9196元 |
| 2026-05-07 | 2.8512元 | 2.9378元 |
| 2026-05-06 | 2.7615元 | 2.8481元 |
| 2026-04-30 | 2.6572元 | 2.7438元 |
| 2026-04-29 | 2.6175元 | 2.7041元 |
| 2026-04-28 | 2.5899元 | 2.6765元 |
| 2026-04-27 | 2.5996元 | 2.6862元 |
| 2026-04-24 | 2.5437元 | 2.6303元 |
| 2026-04-23 | 2.5225元 | 2.6091元 |
| 2026-04-22 | 2.5453元 | 2.6319元 |
| 2026-04-21 | 2.4828元 | 2.5694元 |
| 2026-04-20 | 2.4679元 | 2.5545元 |
| 2026-04-17 | 2.4404元 | 2.5270元 |
| 2026-04-16 | 2.3955元 | 2.4821元 |
| 2026-04-15 | 2.3470元 | 2.4336元 |
| 2026-04-14 | 2.3612元 | 2.4478元 |
| 2026-04-13 | 2.2987元 | 2.3853元 |
| 2026-04-10 | 2.2845元 | 2.3711元 |
| 2026-04-09 | 2.2467元 | 2.3333元 |
| 2026-04-08 | 2.2308元 | 2.3174元 |
| 2026-04-07 | 2.0997元 | 2.1863元 |