华夏产业升级混合C (015059.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8330元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2558 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏产业升级混合(005774) |
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华夏产业升级混合C(015059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.01元 | 1.85亿 | 9,219.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.11元 | 2.01亿 | 9,516.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.34元 | 2.80亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 3.67亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 7.91亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 13.05亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 8.65亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 7.47亿 | 4.36亿元 | -- |