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公告
华夏产业升级混合C
(015059.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-22
总资产规模
2.80亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1999
元
(
2026-01-07
)
基金经理
代瑞亮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.09%
(4622 / 8998)
相关基金:
主从基金:
华夏产业升级混合A
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华夏产业升级混合C(015059) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华夏产业升级混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.34
元
2.80亿
1.19亿
元
--
2025-06-30
1.65
元
3.67亿
2.22亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
7.91亿
4.80亿
元
--
2024-12-31
1.76
元
13.05亿
7.42亿
元
--
2024-09-30
1.84
元
8.65亿
4.69亿
元
--
2024-06-30
1.72
元
7.47亿
4.36亿
元
--
2024-03-31
--
6.58亿
3.97亿
元
--