国泰国证房地产行业指数C (015042.jj ) 国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6230元 (2026-03-27) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.42% (5466 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证房地产行业指数A |
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 1.27亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 1.70亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1.62亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.94亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1.47亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.02亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,830.81万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.80亿元 | -- |