国泰国证房地产行业指数C (015042.jj ) 国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5382元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.78% (5738 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证房地产行业指数(160218) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-07-14 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-07-13 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-10 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-07-09 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-07-08 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-07-07 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-07-06 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-07-03 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-07-02 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-07-01 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-06-30 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-06-29 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-06-26 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-25 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-06-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-06-23 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-22 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-06-18 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-06-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-06-16 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-06-15 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-06-12 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-11 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-06-10 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-09 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-06-08 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-06-05 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-06-04 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-06-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-06-02 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-06-01 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-05-29 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-05-28 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-05-27 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-05-26 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-05-25 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-05-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-05-21 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-05-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-19 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-18 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-05-15 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-05-14 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-13 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-12 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-11 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-05-08 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-06 | 0.6629元 | 0.6629元 |