国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-10-08 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-09-30 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-09-29 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-09-28 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-09-24 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-09-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-09-22 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-09-21 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-09-18 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-09-17 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-09-16 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-09-15 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-09-14 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-09-11 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-09-10 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-09-09 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-09-08 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-09-07 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-09-04 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-09-03 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-09-02 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-09-01 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-08-31 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-08-28 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-08-27 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-08-26 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-25 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-08-24 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-08-21 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-08-20 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-08-19 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-08-18 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-08-17 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-08-14 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-08-13 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-08-12 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-08-11 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-08-10 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-08-07 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-08-06 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-08-05 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-08-04 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-08-03 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-31 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-07-30 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-07-29 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-28 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-27 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-07-24 | 0.5226元 | 0.5226元 |