国泰国证房地产行业指数C (015042.jj ) 国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6175元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (5628 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证房地产行业指数(160218) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-05-21 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-05-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-19 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-18 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-05-15 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-05-14 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-13 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-12 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-11 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-05-08 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-06 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-04-30 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-04-29 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-04-28 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-04-27 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-04-24 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-04-23 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-22 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-04-21 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-04-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-17 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-04-16 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-04-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-04-14 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-04-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-04-10 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-09 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-04-08 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-07 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-04-03 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-04-02 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-01 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-03-31 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-03-30 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-03-27 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-03-26 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-03-25 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-03-24 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-03-23 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-20 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-03-19 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-03-18 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-03-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-03-16 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-03-13 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-03-12 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-03-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-03-10 | 0.6681元 | 0.6681元 |