国泰国证房地产行业指数C
(015042.jj ) 国证地产 (半年) 申
基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模8,728.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.6000元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.13% (5593 / 6373)
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.92亿93.19%
(其中) 股票2.92亿93.19%
2 银行存款及结算备付金1,996.89万6.38%
3 其他资产134.44万0.43%
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