国泰国证房地产行业指数C (015042.jj ) 国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6746元 (2025-12-12) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.21% (5253 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证房地产行业指数A |
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,315.92万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,697.87万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 4.17亿 | 76.04% |
| 租赁和商务服务业 | 6,974.82万 | 12.72% |
| 建筑业 | 765.81万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 354.12万 | 0.65% |
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