鹏华增华混合C (015027.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵花荣基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9220元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (8212 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增华混合(015026) |
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鹏华增华混合C(015027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-11 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-07 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-29 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-23 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-22 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-21 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-17 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-16 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-15 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-14 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-10 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-09 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-08 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-07 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-03 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-01 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-31 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-26 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-03-25 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-23 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-20 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-18 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-17 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-16 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-12 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-11 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-10 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-03-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-02 | 0.9394元 | 0.9394元 |