鹏华增华混合C (015027.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵花荣基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8066元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8592 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增华混合(015026) |
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鹏华增华混合C(015027) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 2,345.46万 | 3,020.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 4,528.12万 | 5,287.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 4,963.73万 | 5,277.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 543.40万 | 716.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 830.87万 | 1,110.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,764.12万 | 5,238.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,237.86万 | 3,046.79万元 | -- |