鹏华增华混合C (015027.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理赵花荣基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7751元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8633 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华增华混合(015026) |
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鹏华增华混合C(015027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-06-15 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-11 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-10 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-09 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-08 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-02 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-01 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-25 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-22 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-21 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-11 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-07 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-29 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-23 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-22 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-21 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-17 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-16 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-15 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-14 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-10 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-09 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-08 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-07 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-03 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |