万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16基金净值1.0000元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |