万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16基金净值1.0000元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 历史资产组合