万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-02-16基金净值1.0000元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |