浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9717元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7088 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合(015012) |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |