浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9816元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7195 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合(015012) |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 879.30万 | 865.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,122.57万 | 1,155.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,447.43万 | 1,469.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,666.07万 | 1,693.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,623.18万 | 1,730.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,945.02万 | 2,075.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,993.68万 | 2,137.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,177.11万 | 2,344.26万元 | -- |