浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7643 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合(015012) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,122.57万 | 1,155.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,447.43万 | 1,469.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,666.07万 | 1,693.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,623.18万 | 1,730.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,945.02万 | 2,075.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,993.68万 | 2,137.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,177.11万 | 2,344.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,392.06万 | 2,558.08万元 | -- |