浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7429 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合(015012) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |