浦银安盛安弘回报一年持有混合C (015013.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉赵楠基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9930元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7593 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-31 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-20 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |