汇安永利30天持有期短债C (015009.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0829元 (2026-03-06) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5771 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永利30天持有期短债A |
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,687.97万 | 2,488.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,297.16万 | 3,062.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,142.22万 | 3,856.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,611.24万 | 6,179.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.39亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.67亿元 | -- |