汇安永利30天持有期短债C(015009) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,398.21万 | 2,203.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,570.56万 | 2,370.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,687.97万 | 2,488.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,297.16万 | 3,062.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,142.22万 | 3,856.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,611.24万 | 6,179.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.39亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |