汇安永利30天持有期短债C(015009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.30万元 | 0.30% | 10.88万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 65.30万元 | 0.30% | 10.88万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 111.63万元 | 0.30% | 18.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 111.63万元 | 0.30% | 18.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 213.79万元 | 0.30% | 35.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 213.79万元 | 0.30% | 35.63万元 | 0.05% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |