估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安永利30天持有期短债C
(015009.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-10
总资产规模
2,687.97万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0832
元
(
2026-03-13
)
基金经理
黄济宽
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.01%
(5756 / 7201)
相关基金:
主从基金:
汇安永利30天持有期短债A
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 历史资产组合