工银生态环境股票C (015002.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何肖颉李文明基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8550元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3388 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银生态环境股票(001245) |
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工银生态环境股票C(015002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-07-21 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-20 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-07-17 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-07-16 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-07-15 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-07-14 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-07-13 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-07-10 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-07-09 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-07-08 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-07-07 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-07-06 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-07-03 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-07-02 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-07-01 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-06-30 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-06-29 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2026-06-26 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-06-25 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-06-24 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-23 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-06-22 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-06-18 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-06-17 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-06-16 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-06-15 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-12 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-06-11 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-06-10 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-06-09 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-06-08 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-05 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-06-04 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-06-03 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-02 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-06-01 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-05-29 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-05-28 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-05-27 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-05-26 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-25 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-22 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-21 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-20 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-05-19 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-18 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-05-15 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-05-14 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-13 | 3.0850元 | 3.0850元 |