工银生态环境股票C (015002.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何肖颉李文明基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8670元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3375 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银生态环境股票(001245) |
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工银生态环境股票C(015002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |