工银生态环境股票C (015002.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何肖颉基金类型股票型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0340元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3538 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银生态环境股票(001245) |
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工银生态环境股票C(015002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-13 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-12 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-05-11 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-05-08 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-05-07 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-05-06 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-04-30 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-04-29 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-27 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-04-24 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-04-23 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-22 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-21 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-04-20 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-04-17 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-16 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-04-15 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-04-14 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-13 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-04-10 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-04-09 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-04-08 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-04-07 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-04-03 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-04-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-01 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-03-31 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-03-30 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-03-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-26 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-03-25 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-24 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-03-23 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-03-20 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-03-19 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-03-18 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-03-17 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-03-16 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-13 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-03-12 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-03-11 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-03-10 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-03-09 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-06 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-05 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-03-04 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-03-03 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-03-02 | 2.5610元 | 2.5610元 |