国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj ) 新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6857元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (4927 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225) |
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-07-16 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-07-15 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-14 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-13 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-10 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-07-09 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-08 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-07-07 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-06 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-03 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-02 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-07-01 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-06-30 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-06-29 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-26 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-06-25 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-06-24 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-23 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-22 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-18 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-17 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-06-16 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-06-12 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-06-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-10 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-09 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-06-08 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-05 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-04 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-03 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-06-02 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-06-01 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-05-29 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-28 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-27 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-26 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-05-25 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-05-22 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-05-21 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-05-20 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-19 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-05-18 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-15 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-05-14 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-05-13 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-05-12 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-05-11 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-08 | 2.1771元 | 2.1771元 |