国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj ) 新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0237元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4757 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225) |
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-17 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-06-16 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-06-12 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-06-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-10 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-09 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-06-08 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-05 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-04 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-03 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-06-02 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-06-01 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-05-29 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-28 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-27 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-26 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-05-25 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-05-22 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-05-21 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-05-20 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-19 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-05-18 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-15 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-05-14 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-05-13 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-05-12 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-05-11 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-08 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-05-07 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-05-06 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-04-30 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-04-29 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-04-28 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-27 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-24 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-04-23 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-22 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-04-21 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-04-20 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-04-17 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-04-16 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-15 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-04-14 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-04-13 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-04-10 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-09 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-08 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-04-07 | 1.8813元 | 1.8813元 |