国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj ) 新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9889元 (2026-03-30) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (4641 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证新能源汽车指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-03-27 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-03-26 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-25 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-03-24 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-03-23 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-03-20 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-03-19 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-03-18 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-03-17 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-16 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-13 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-03-12 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-03-11 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-10 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-09 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-03-06 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-03-05 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-04 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-03-03 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-03-02 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-02-27 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-02-26 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-02-25 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-02-24 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-02-13 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-02-12 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-02-11 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-02-10 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-02-09 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-02-06 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-02-05 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-02-04 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-02-03 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-02-02 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-30 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-01-29 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-01-28 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-01-27 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-01-26 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-01-23 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-01-22 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-01-21 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-01-20 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-01-19 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-16 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-01-15 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-01-14 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-01-13 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-01-12 | 2.0205元 | 2.0205元 |