国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj ) 新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9507元 (2026-04-08) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (4853 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证新能源汽车指数（LOF）A |
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.97元 | 6,164.34万 | 3,134.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 1.02亿 | 4,986.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,441.42万 | 3,833.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 6,212.07万 | 4,330.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7,032.04万 | 5,276.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 7,235.86万 | 5,367.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,617.58万 | 5,101.79万元 | -- |