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公告
东方核心动力混合C
(014986.jj )
申
基金经理
盛泽
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-27
总资产规模
2.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7641
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.47%
(3597 / 9423)
相关基金:
主从基金:
东方核心动力混合A
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东方核心动力混合C(014986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东方核心动力混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.94
元
2.94亿
1.52亿
元
--
2026-03-31
1.61
元
2.52亿
1.56亿
元
--
2025-12-31
1.62
元
2.36亿
1.46亿
元
--
2025-09-30
1.56
元
2.40亿
1.54亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
2.03亿
1.62亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
2.00亿
1.62亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
2,111.56万
1,692.23万
元
--