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公告
东方核心动力混合C
(014986.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-27
总资产规模
2.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6868
元
(
2026-01-16
)
基金经理
盛泽
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.33%
(4163 / 8980)
相关基金:
主从基金:
东方核心动力混合A
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东方核心动力混合C(014986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.56
元
2.40亿
1.54亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
2.03亿
1.62亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
2.00亿
1.62亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
2,111.56万
1,692.23万
元
--
2024-06-30
1.21
元
1.45亿
1.20亿
元
--
2024-03-31
--
1.40亿
1.17亿
元
--