东方核心动力混合C(014986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.6807元 | 2.0407元 |
| 2026-01-09 | 1.6737元 | 2.0337元 |
| 2026-01-08 | 1.6587元 | 2.0187元 |
| 2026-01-07 | 1.6776元 | 2.0376元 |
| 2026-01-06 | 1.6706元 | 2.0306元 |
| 2026-01-05 | 1.6474元 | 2.0074元 |
| 2025-12-31 | 1.6159元 | 1.9759元 |
| 2025-12-30 | 1.6232元 | 1.9832元 |
| 2025-12-29 | 1.6165元 | 1.9765元 |
| 2025-12-26 | 1.6230元 | 1.9830元 |
| 2025-12-25 | 1.6182元 | 1.9782元 |
| 2025-12-24 | 1.6173元 | 1.9773元 |
| 2025-12-23 | 1.6131元 | 1.9731元 |
| 2025-12-22 | 1.6034元 | 1.9634元 |
| 2025-12-19 | 1.5816元 | 1.9416元 |
| 2025-12-18 | 1.5758元 | 1.9358元 |
| 2025-12-17 | 1.5835元 | 1.9435元 |
| 2025-12-16 | 1.5470元 | 1.9070元 |
| 2025-12-15 | 1.5689元 | 1.9289元 |
| 2025-12-12 | 1.5826元 | 1.9426元 |
| 2025-12-11 | 1.5639元 | 1.9239元 |
| 2025-12-10 | 1.5715元 | 1.9315元 |
| 2025-12-09 | 1.5688元 | 1.9288元 |
| 2025-12-08 | 1.5739元 | 1.9339元 |
| 2025-12-05 | 1.5583元 | 1.9183元 |
| 2025-12-04 | 1.5404元 | 1.9004元 |
| 2025-12-03 | 1.5311元 | 1.8911元 |
| 2025-12-02 | 1.5332元 | 1.8932元 |
| 2025-12-01 | 1.5413元 | 1.9013元 |
| 2025-11-28 | 1.5261元 | 1.8861元 |
| 2025-11-27 | 1.5193元 | 1.8793元 |
| 2025-11-26 | 1.5221元 | 1.8821元 |
| 2025-11-25 | 1.5088元 | 1.8688元 |
| 2025-11-24 | 1.4881元 | 1.8481元 |
| 2025-11-21 | 1.4874元 | 1.8474元 |
| 2025-11-20 | 1.5273元 | 1.8873元 |
| 2025-11-19 | 1.5353元 | 1.8953元 |
| 2025-11-18 | 1.5265元 | 1.8865元 |
| 2025-11-17 | 1.5365元 | 1.8965元 |
| 2025-11-14 | 1.5477元 | 1.9077元 |
| 2025-11-13 | 1.5758元 | 1.9358元 |
| 2025-11-12 | 1.5550元 | 1.9150元 |
| 2025-11-11 | 1.5537元 | 1.9137元 |
| 2025-11-10 | 1.5676元 | 1.9276元 |
| 2025-11-07 | 1.5714元 | 1.9314元 |
| 2025-11-06 | 1.5764元 | 1.9364元 |
| 2025-11-05 | 1.5490元 | 1.9090元 |
| 2025-11-04 | 1.5419元 | 1.9019元 |
| 2025-11-03 | 1.5584元 | 1.9184元 |
| 2025-10-31 | 1.5613元 | 1.9213元 |