华安生态优先混合C (014977.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈媛基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1360元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8095 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安生态优先混合(000294) |
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华安生态优先混合C(014977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-05-14 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-05-13 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-05-12 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-05-11 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-08 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-07 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-06 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-04-30 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-29 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-04-28 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-27 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-04-24 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-04-23 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-04-22 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-04-21 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-04-20 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-04-17 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-04-16 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-04-15 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-04-14 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-04-13 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-04-10 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-09 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-04-08 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-04-07 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-04-03 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-04-02 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-01 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-31 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-03-30 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-03-27 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-03-26 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-03-25 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-03-24 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-03-23 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-03-20 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-03-19 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-03-18 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-03-17 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-03-16 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-03-13 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-03-12 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-03-11 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-10 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-03-09 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-03-06 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-03-05 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-03-04 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-03-03 | 2.6140元 | 2.6140元 |