华安生态优先混合C (014977.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈媛基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4650元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7158 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安生态优先混合(000294) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安生态优先混合C(014977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-07-09 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-07-08 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-07-07 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-07-06 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-07-03 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2026-07-02 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-07-01 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-06-30 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2026-06-29 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-06-26 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-06-25 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-06-24 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-06-23 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2026-06-22 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2026-06-18 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2026-06-17 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-06-16 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-06-15 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-06-12 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-06-11 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-06-10 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-06-09 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-06-08 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-06-05 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-06-04 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-06-03 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-06-02 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-06-01 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-29 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-05-28 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-05-27 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-05-26 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-05-25 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-05-22 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-05-21 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-05-20 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-05-19 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-05-18 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-15 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-05-14 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-05-13 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-05-12 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-05-11 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-08 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-07 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-06 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-04-30 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-29 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-04-28 | 2.7970元 | 2.7970元 |