华安生态优先混合C (014977.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈媛基金类型混合型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2640元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7871 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安生态优先混合(000294) |
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华安生态优先混合C(014977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.45元 | 273.07万 | 111.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.72元 | 344.59万 | 126.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.97元 | 459.78万 | 154.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 345.84万 | 136.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.32元 | 329.32万 | 141.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.38元 | 1.02亿 | 4,301.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 1.46亿 | 5,671.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.37元 | 8,995.05万 | 3,803.40万元 | -- |