华安升级主题混合C (014976.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理饶晓鹏基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9140元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (8139 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安升级主题混合(040020) |
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华安升级主题混合C(014976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-06 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-30 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-29 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-28 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-27 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-04-24 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-23 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-21 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-20 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-17 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-04-16 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-15 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-04-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-13 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-10 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-04-09 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-08 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-07 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-03 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-02 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-01 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-31 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-03-30 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-27 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-26 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-25 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-03-24 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-03-23 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-20 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-19 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-18 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-03-17 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-16 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-13 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-03-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-11 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-10 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-09 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-06 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-05 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-03-04 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-03-03 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-02 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-02-27 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-02-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-02-25 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-02-24 | 1.9910元 | 1.9910元 |