华安升级主题混合C (014976.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理饶晓鹏基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6830元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (8381 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安升级主题混合(040020) |
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华安升级主题混合C(014976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-07-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-07 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-06 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-07-03 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-02 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-01 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-30 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-29 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-26 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-25 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-24 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-23 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-22 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-06-16 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-15 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-12 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-11 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-06-10 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-09 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-08 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-05 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-04 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-03 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-02 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-01 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-29 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-28 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-27 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-26 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-22 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-21 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-20 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-19 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-05-15 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-14 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-13 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-11 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-08 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-06 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-30 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-29 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-28 | 1.9320元 | 1.9320元 |