华安升级主题混合C (014976.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理饶晓鹏基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9470元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (8065 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安升级主题混合(040020) |
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华安升级主题混合C(014976) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 29.75万 | 16.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 48.67万 | 27.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 62.05万 | 31.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 43.64万 | 27.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 42.71万 | 26.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 51.44万 | 31.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 98.81万 | 57.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 87.09万 | 55.51万元 | -- |