华安红利精选混合C (014971.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1570元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7170 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利精选混合(005521) |
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华安红利精选混合C(014971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |