华安红利精选混合C (014971.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (7114 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利精选混合(005521) |
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华安红利精选混合C(014971) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,801.99万 | 3,284.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 4,760.67万 | 3,691.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 417.56万 | 353.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 84.18万 | 82.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 109.96万 | 114.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 147.09万 | 148.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 113.61万 | 104.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 84.47万 | 96.46万元 | -- |