华安红利精选混合C (014971.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7305 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安红利精选混合(005521) |
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华安红利精选混合C(014971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-02 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-17 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-12 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-05 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-03 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |