华安低碳生活混合C (014970.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4632元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1470 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安低碳生活混合(006122) |
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华安低碳生活混合C(014970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-07-09 | 3.5732元 | 3.5732元 |
| 2026-07-08 | 3.5194元 | 3.5194元 |
| 2026-07-07 | 3.6802元 | 3.6802元 |
| 2026-07-06 | 3.7539元 | 3.7539元 |
| 2026-07-03 | 3.7559元 | 3.7559元 |
| 2026-07-02 | 3.7174元 | 3.7174元 |
| 2026-07-01 | 3.8461元 | 3.8461元 |
| 2026-06-30 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2026-06-29 | 3.7743元 | 3.7743元 |
| 2026-06-26 | 3.8179元 | 3.8179元 |
| 2026-06-25 | 3.9411元 | 3.9411元 |
| 2026-06-24 | 3.9592元 | 3.9592元 |
| 2026-06-23 | 3.8718元 | 3.8718元 |
| 2026-06-22 | 4.0289元 | 4.0289元 |
| 2026-06-18 | 3.9879元 | 3.9879元 |
| 2026-06-17 | 3.9724元 | 3.9724元 |
| 2026-06-16 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2026-06-15 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-06-12 | 3.7474元 | 3.7474元 |
| 2026-06-11 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-06-10 | 3.6708元 | 3.6708元 |
| 2026-06-09 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2026-06-08 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-06-05 | 3.7178元 | 3.7178元 |
| 2026-06-04 | 3.7817元 | 3.7817元 |
| 2026-06-03 | 3.8086元 | 3.8086元 |
| 2026-06-02 | 3.8332元 | 3.8332元 |
| 2026-06-01 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-05-29 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-05-28 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-05-27 | 3.8055元 | 3.8055元 |
| 2026-05-26 | 3.8678元 | 3.8678元 |
| 2026-05-25 | 3.8932元 | 3.8932元 |
| 2026-05-22 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2026-05-21 | 3.8107元 | 3.8107元 |
| 2026-05-20 | 3.9681元 | 3.9681元 |
| 2026-05-19 | 3.8972元 | 3.8972元 |
| 2026-05-18 | 3.8755元 | 3.8755元 |
| 2026-05-15 | 3.8977元 | 3.8977元 |
| 2026-05-14 | 3.9658元 | 3.9658元 |
| 2026-05-13 | 4.1042元 | 4.1042元 |
| 2026-05-12 | 4.0544元 | 4.0544元 |
| 2026-05-11 | 4.0678元 | 4.0678元 |
| 2026-05-08 | 4.0661元 | 4.0661元 |
| 2026-05-07 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-05-06 | 4.1648元 | 4.1648元 |
| 2026-04-30 | 3.9735元 | 3.9735元 |
| 2026-04-29 | 3.9681元 | 3.9681元 |
| 2026-04-28 | 3.8034元 | 3.8034元 |