华安低碳生活混合C (014970.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7474元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1069 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安低碳生活混合(006122) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安低碳生活混合C(014970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.7474元 | 3.7474元 |
| 2026-06-11 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-06-10 | 3.6708元 | 3.6708元 |
| 2026-06-09 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2026-06-08 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-06-05 | 3.7178元 | 3.7178元 |
| 2026-06-04 | 3.7817元 | 3.7817元 |
| 2026-06-03 | 3.8086元 | 3.8086元 |
| 2026-06-02 | 3.8332元 | 3.8332元 |
| 2026-06-01 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-05-29 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-05-28 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-05-27 | 3.8055元 | 3.8055元 |
| 2026-05-26 | 3.8678元 | 3.8678元 |
| 2026-05-25 | 3.8932元 | 3.8932元 |
| 2026-05-22 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2026-05-21 | 3.8107元 | 3.8107元 |
| 2026-05-20 | 3.9681元 | 3.9681元 |
| 2026-05-19 | 3.8972元 | 3.8972元 |
| 2026-05-18 | 3.8755元 | 3.8755元 |
| 2026-05-15 | 3.8977元 | 3.8977元 |
| 2026-05-14 | 3.9658元 | 3.9658元 |
| 2026-05-13 | 4.1042元 | 4.1042元 |
| 2026-05-12 | 4.0544元 | 4.0544元 |
| 2026-05-11 | 4.0678元 | 4.0678元 |
| 2026-05-08 | 4.0661元 | 4.0661元 |
| 2026-05-07 | 4.1406元 | 4.1406元 |
| 2026-05-06 | 4.1648元 | 4.1648元 |
| 2026-04-30 | 3.9735元 | 3.9735元 |
| 2026-04-29 | 3.9681元 | 3.9681元 |
| 2026-04-28 | 3.8034元 | 3.8034元 |
| 2026-04-27 | 3.8591元 | 3.8591元 |
| 2026-04-24 | 3.8059元 | 3.8059元 |
| 2026-04-23 | 3.7511元 | 3.7511元 |
| 2026-04-22 | 3.8654元 | 3.8654元 |
| 2026-04-21 | 3.8452元 | 3.8452元 |
| 2026-04-20 | 3.7997元 | 3.7997元 |
| 2026-04-17 | 3.8043元 | 3.8043元 |
| 2026-04-16 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-04-15 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-04-14 | 3.7151元 | 3.7151元 |
| 2026-04-13 | 3.6548元 | 3.6548元 |
| 2026-04-10 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-04-09 | 3.5339元 | 3.5339元 |
| 2026-04-08 | 3.5429元 | 3.5429元 |
| 2026-04-07 | 3.3888元 | 3.3888元 |
| 2026-04-03 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2026-04-02 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-04-01 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2026-03-31 | 3.4180元 | 3.4180元 |