国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-09-10 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-09-09 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-09-08 | 2.8189元 | 2.8189元 |
| 2026-09-07 | 2.8189元 | 2.8189元 |
| 2026-09-04 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-09-03 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-09-02 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-09-01 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-08-31 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2026-08-28 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-08-27 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-08-26 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-08-25 | 2.8125元 | 2.8125元 |
| 2026-08-24 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-08-21 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-08-20 | 2.8971元 | 2.8971元 |
| 2026-08-19 | 2.8437元 | 2.8437元 |
| 2026-08-18 | 2.9658元 | 2.9658元 |
| 2026-08-17 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-08-14 | 2.9325元 | 2.9325元 |
| 2026-08-13 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-08-12 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2026-08-11 | 2.9401元 | 2.9401元 |
| 2026-08-10 | 2.9315元 | 2.9315元 |
| 2026-08-07 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2026-08-06 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2026-08-05 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-08-04 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-08-03 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-07-31 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-07-30 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-07-29 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2026-07-28 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-07-27 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-07-24 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-07-23 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-07-22 | 2.9619元 | 2.9619元 |
| 2026-07-21 | 2.9586元 | 2.9586元 |
| 2026-07-20 | 2.8323元 | 2.8323元 |
| 2026-07-17 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-07-16 | 3.1342元 | 3.1342元 |
| 2026-07-15 | 3.2155元 | 3.2155元 |
| 2026-07-14 | 3.3071元 | 3.3071元 |
| 2026-07-13 | 3.2215元 | 3.2215元 |
| 2026-07-10 | 3.3607元 | 3.3607元 |
| 2026-07-09 | 3.4861元 | 3.4861元 |
| 2026-07-08 | 3.3186元 | 3.3186元 |
| 2026-07-07 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2026-07-06 | 3.4140元 | 3.4140元 |