国泰融安多策略灵活配置混合C (014960.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2834元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6423 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合(003516) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3.2834元 | 3.2834元 |
| 2026-06-01 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-05-29 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-05-28 | 3.4186元 | 3.4186元 |
| 2026-05-27 | 3.3458元 | 3.3458元 |
| 2026-05-26 | 3.3213元 | 3.3213元 |
| 2026-05-25 | 3.3502元 | 3.3502元 |
| 2026-05-22 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-05-21 | 3.1887元 | 3.1887元 |
| 2026-05-20 | 3.3138元 | 3.3138元 |
| 2026-05-19 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-05-18 | 3.2195元 | 3.2195元 |
| 2026-05-15 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-05-14 | 3.2072元 | 3.2072元 |
| 2026-05-13 | 3.2675元 | 3.2675元 |
| 2026-05-12 | 3.2233元 | 3.2233元 |
| 2026-05-11 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2026-05-08 | 3.1245元 | 3.1245元 |
| 2026-05-07 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-05-06 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-04-30 | 3.0572元 | 3.0572元 |
| 2026-04-29 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-04-28 | 3.0036元 | 3.0036元 |
| 2026-04-27 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2026-04-24 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-04-23 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-04-22 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-04-21 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-04-20 | 2.9713元 | 2.9713元 |
| 2026-04-17 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-04-16 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2026-04-15 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-04-14 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-04-13 | 2.9381元 | 2.9381元 |
| 2026-04-10 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-04-09 | 2.8944元 | 2.8944元 |
| 2026-04-08 | 2.9095元 | 2.9095元 |
| 2026-04-07 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-04-03 | 2.8399元 | 2.8399元 |
| 2026-04-02 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-04-01 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-03-31 | 2.8619元 | 2.8619元 |
| 2026-03-30 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-03-27 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-03-26 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-03-25 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-03-24 | 2.8793元 | 2.8793元 |
| 2026-03-23 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-03-20 | 2.9456元 | 2.9456元 |
| 2026-03-19 | 2.9802元 | 2.9802元 |