国泰融安多策略灵活配置混合C (014960.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1943元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6737 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合(003516) |
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国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.86元 | 123.25万 | 43.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.85元 | 116.11万 | 40.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.82元 | 124.62万 | 44.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.39元 | 190.00万 | 79.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.36元 | 105.48万 | 44.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24元 | 119.17万 | 53.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 132.50万 | 61.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 137.82万 | 70.45万元 | -- |