信澳至诚精选混合C (014953.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6962元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (8092 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳至诚精选混合(011186) |
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信澳至诚精选混合C(014953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-06-04 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-03 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-02 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-01 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-05-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-05-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-05-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-26 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-05-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-20 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-18 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-15 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-13 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-12 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-05-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-07 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-05-06 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-04-30 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-04-29 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-04-28 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-04-27 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-04-24 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-04-23 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-04-22 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-04-21 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-04-20 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-04-17 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-04-16 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-04-15 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-04-14 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-04-13 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-04-10 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-04-09 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-04-08 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-04-07 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-04-03 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2026-04-02 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2026-04-01 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2026-03-31 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-03-30 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2026-03-27 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2026-03-26 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-03-25 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-03-24 | 0.4926元 | 0.4926元 |