信澳至诚精选混合C (014953.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7727元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (6954 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳至诚精选混合(011186) |
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信澳至诚精选混合C(014953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-07-16 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-15 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-22 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-18 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-16 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-15 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-12 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-10 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-09 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-08 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-06-05 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-06-04 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-03 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-02 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-01 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-05-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-05-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-05-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-26 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-05-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-05-20 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-18 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-15 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-13 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-12 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-05-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |