信澳至诚精选混合C (014953.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模4,214.61万元 (2026-03-31) 基金净值0.7297元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (8025 / 9174)
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信澳至诚精选混合C(014953) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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信澳至诚精选混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.7297元	0.7297元
2026-05-18	0.7071元	0.7071元
2026-05-15	0.6909元	0.6909元
2026-05-14	0.6834元	0.6834元
2026-05-13	0.7007元	0.7007元
2026-05-12	0.6737元	0.6737元
2026-05-11	0.6607元	0.6607元
2026-05-08	0.6120元	0.6120元
2026-05-07	0.6174元	0.6174元
2026-05-06	0.6006元	0.6006元
2026-04-30	0.5795元	0.5795元
2026-04-29	0.5662元	0.5662元
2026-04-28	0.5647元	0.5647元
2026-04-27	0.5717元	0.5717元
2026-04-24	0.5482元	0.5482元
2026-04-23	0.5487元	0.5487元
2026-04-22	0.5669元	0.5669元
2026-04-21	0.5473元	0.5473元
2026-04-20	0.5465元	0.5465元
2026-04-17	0.5449元	0.5449元
2026-04-16	0.5390元	0.5390元
2026-04-15	0.5301元	0.5301元
2026-04-14	0.5413元	0.5413元
2026-04-13	0.5182元	0.5182元
2026-04-10	0.5214元	0.5214元
2026-04-09	0.5127元	0.5127元
2026-04-08	0.5086元	0.5086元
2026-04-07	0.4742元	0.4742元
2026-04-03	0.4680元	0.4680元
2026-04-02	0.4695元	0.4695元
2026-04-01	0.4891元	0.4891元
2026-03-31	0.4732元	0.4732元
2026-03-30	0.4924元	0.4924元
2026-03-27	0.4905元	0.4905元
2026-03-26	0.4823元	0.4823元
2026-03-25	0.5010元	0.5010元
2026-03-24	0.4926元	0.4926元
2026-03-23	0.4876元	0.4876元
2026-03-20	0.5174元	0.5174元
2026-03-19	0.5246元	0.5246元
2026-03-18	0.5393元	0.5393元
2026-03-17	0.5182元	0.5182元
2026-03-16	0.5352元	0.5352元
2026-03-13	0.5169元	0.5169元
2026-03-12	0.5214元	0.5214元
2026-03-11	0.5269元	0.5269元
2026-03-10	0.5375元	0.5375元
2026-03-09	0.5228元	0.5228元
2026-03-06	0.5385元	0.5385元
2026-03-05	0.5384元	0.5384元