同泰产业升级混合C (014939.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6164元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2073 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰产业升级混合(014938) |
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同泰产业升级混合C(014939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-14 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-13 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-07-10 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-09 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-07 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-06 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-07-03 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-07-02 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-07-01 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-30 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-29 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-26 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-25 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-23 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-06-22 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-18 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-17 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-06-16 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-06-15 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-12 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-11 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-10 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-09 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-08 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-05 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-04 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-03 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-02 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-29 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-26 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-25 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-22 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-21 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-19 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-05-18 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-15 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-14 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-13 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-12 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-11 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-08 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-06 | 1.7049元 | 1.7049元 |