同泰产业升级混合C (014939.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7693元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1595 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰产业升级混合(014938) |
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同泰产业升级混合C(014939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-04 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-03 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-02 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-29 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-26 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-25 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-22 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-21 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-19 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-05-18 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-15 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-14 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-13 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-12 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-11 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-08 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-06 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-30 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-29 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-28 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-23 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-22 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-04-21 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-20 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-17 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-16 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-04-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-14 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-13 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-04-10 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-09 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-08 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-07 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-03 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-04-02 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-04-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-31 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-03-30 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-03-27 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-03-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-25 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-03-24 | 1.6633元 | 1.6633元 |