南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A(014934) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,723.53万 | 2,690.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,951.38万 | 3,807.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,234.31万 | 5,797.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 7,517.26万 | 8,798.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 8,579.49万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 9,068.01万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,558.86万 | 1.20亿元 | -- |