南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A(014934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |