南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A(014934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 43.97万元 | 1.00% | 9.70万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.64万元 | 1.00% | 25.66万元 | 0.20% |