摩根医疗健康股票C (014932.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4436元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (5621 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根医疗健康股票(001766) |
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摩根医疗健康股票C(014932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-19 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-15 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-08 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-07 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-30 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-23 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-22 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-20 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-17 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-16 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-15 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-13 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-10 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-09 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-08 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-07 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-03 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-01 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-31 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-03-30 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-27 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-26 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-25 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-23 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-20 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-18 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-13 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-12 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-11 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |